本申請涉及數(shù)據(jù)處理，特別是涉及一種數(shù)據(jù)處理方法、裝置及電子設(shè)備。

背景技術(shù)：

1、通常情況下，用戶可以通過對應(yīng)的用戶賬號，在不同的交易系統(tǒng)中進行股票、債券、期權(quán)等相關(guān)的證券交易，期間該用戶賬號下所產(chǎn)生的交易數(shù)據(jù)會分別存儲于交易系統(tǒng)和簿記系統(tǒng)中。

2、其中，交易系統(tǒng)會統(tǒng)計每一用戶賬號在該交易系統(tǒng)所掛資金賬號的交易數(shù)據(jù)，且交易數(shù)據(jù)中的不同類型的數(shù)據(jù)可以存儲于交易系統(tǒng)的不同數(shù)據(jù)表中；并且，交易系統(tǒng)內(nèi)的交易數(shù)據(jù)是在任一用戶進行證券交易時自動生成的，因此，該交易系統(tǒng)內(nèi)所統(tǒng)計的交易數(shù)據(jù)的可靠性較高。簿記系統(tǒng)會在證券交易結(jié)束后，統(tǒng)計每一用戶賬號下所有資金賬號的交易數(shù)據(jù)；由于簿記系統(tǒng)內(nèi)的交易數(shù)據(jù)中大部分是依賴于人工手動錄入的，因此，簿記系統(tǒng)內(nèi)所記錄的交易數(shù)據(jù)存在可靠性問題。

3、交易系統(tǒng)和簿記系統(tǒng)中所存儲的交易數(shù)據(jù)所反映的交易情況應(yīng)當(dāng)是一致的，因此，存在對簿記系統(tǒng)中的交易數(shù)據(jù)進行核對和修正的需求。相關(guān)技術(shù)中，通常是采用人工審核的方式，基于交易系統(tǒng)中所存儲的交易數(shù)據(jù)，對簿記系統(tǒng)中的交易數(shù)據(jù)進行核對和修正，然而，人工審核仍然會存在錯錄、漏錄的可能，導(dǎo)致簿記系統(tǒng)中的交易數(shù)據(jù)的可靠性仍舊較低。

4、基于此，如何對簿記系統(tǒng)中的交易數(shù)據(jù)進行核對與修正，以提升交易數(shù)據(jù)的可靠性，成為當(dāng)前亟需解決的技術(shù)問題。

技術(shù)實現(xiàn)思路

1、本申請實施例的目的在于提供一種數(shù)據(jù)處理方法、裝置及電子設(shè)備，以通過對簿記系統(tǒng)中所存儲的交易數(shù)據(jù)進行核對與修正，從而，提升簿記系統(tǒng)中交易數(shù)據(jù)的可靠性。具體技術(shù)方案如下：

2、第一方面，本申請實施例提供了一種數(shù)據(jù)處理方法，所述方法包括：

3、對簿記系統(tǒng)所存儲的交易數(shù)據(jù)進行標準化處理，得到多條包含有各個指定字段的數(shù)據(jù)值的第一流水記錄；其中，所述各個指定字段中包括各個目標字段、用于表征交易數(shù)量的第一字段以及用于表征金額信息的第二字段，所述各個目標字段用于唯一表征一資金賬號；

4、將所述多條第一流水記錄中的、所述各個目標字段的數(shù)據(jù)值均相同的各條第一流水記錄進行合并，得到該各條第一流水記錄對應(yīng)的待核對記錄；

5、從預(yù)先生成的多條基準流水記錄中，確定與所述待核對記錄中的所述各個目標字段的數(shù)據(jù)值均相同的基準流水記錄，作為所述待核對記錄對應(yīng)的基準流水記錄；其中，所述多條基準流水記錄為基于交易系統(tǒng)的交易數(shù)據(jù)所確定的、包含有所述各個指定字段的數(shù)據(jù)值的流水記錄；

6、分析所述待核對記錄和對應(yīng)的基準流水記錄中，所述第一字段和第二字段所對應(yīng)的數(shù)據(jù)值是否存在數(shù)值差異，得到分析結(jié)果；

7、響應(yīng)于所述分析結(jié)果表征存在數(shù)值差異，對所述待核對記錄對應(yīng)的各條第一流水記錄進行修正，并按照修正后的各條第一流水記錄中的數(shù)據(jù)內(nèi)容，對所述待核對記錄對應(yīng)的各條第一流水記錄所指示的、存儲于簿記系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)內(nèi)容進行調(diào)整。

8、第二方面，本申請實施例提供了一種數(shù)據(jù)處理裝置，所述裝置包括：

9、第一處理模塊，用于對簿記系統(tǒng)所存儲的交易數(shù)據(jù)進行標準化處理，得到多條包含有各個指定字段的數(shù)據(jù)值的第一流水記錄；其中，所述各個指定字段中包括各個目標字段、用于表征交易數(shù)量的第一字段以及用于表征金額信息的第二字段，所述各個目標字段用于唯一表征一資金賬號；

10、第一合并模塊，用于將所述多條第一流水記錄中的、所述各個目標字段的數(shù)據(jù)值均相同的各條第一流水記錄進行合并，得到該各條第一流水記錄對應(yīng)的待核對記錄；

11、流水確定模塊，用于從預(yù)先生成的多條基準流水記錄中，確定與所述待核對記錄中的所述各個目標字段的數(shù)據(jù)值均相同的基準流水記錄，作為所述待核對記錄對應(yīng)的基準流水記錄；其中，所述多條基準流水記錄為基于交易系統(tǒng)的交易數(shù)據(jù)所確定的、包含有所述各個指定字段的數(shù)據(jù)值的流水記錄；

12、結(jié)果分析模塊，用于分析所述待核對記錄和對應(yīng)的基準流水記錄中，所述第一字段和第二字段所對應(yīng)的數(shù)據(jù)值是否存在數(shù)值差異，得到分析結(jié)果；

13、數(shù)據(jù)修正模塊，用于響應(yīng)于所述分析結(jié)果表征存在數(shù)值差異，對所述待核對記錄對應(yīng)的各條第一流水記錄進行修正，并按照修正后的各條第一流水記錄中的數(shù)據(jù)內(nèi)容，對所述待核對記錄對應(yīng)的各條第一流水記錄所指示的、存儲于簿記系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)內(nèi)容進行調(diào)整。

14、第三方面，本申請實施例提供了一種電子設(shè)備，包括：存儲器，用于存放計算機程序；處理器，用于執(zhí)行存儲器上所存放的程序時，實現(xiàn)任一所述的數(shù)據(jù)處理方法。

15、第四方面，本申請實施例提供了一種計算機可讀存儲介質(zhì)，所述計算機可讀存儲介質(zhì)內(nèi)存儲有計算程序，所述計算機程序被處理器執(zhí)行時實現(xiàn)任一所述的數(shù)據(jù)處理方法。

16、本申請實施例還提供了一種包含指令的計算機程序產(chǎn)品，當(dāng)其在計算機上運行時，使得計算機執(zhí)行上述任一所述的數(shù)據(jù)處理方法。

17、本申請實施例有益效果：

18、本申請實施例提供的一種數(shù)據(jù)處理方法中，可以預(yù)先基于交易系統(tǒng)的交易數(shù)據(jù)，生成包含有各個指定字段的數(shù)據(jù)值的流水記錄，作為基準流水記錄，其中，上述各個指定字段中包括各個目標字段、用于表征交易數(shù)量的第一字段以及用于表征金額信息的第二字段，上述各個目標字段用于唯一表征一資金賬號。

19、這樣，在對簿記系統(tǒng)中所存儲的交易數(shù)據(jù)進行標準化處理，得到多條包含有各個指定字段的數(shù)據(jù)值的第一流水記錄，以及，將多個第一流水記錄中的、各個目標字段的數(shù)據(jù)值均相同的各條第一流水記錄的合并，得到該各條第一流水記錄對應(yīng)的待核對記錄后，可以從上述預(yù)先確定的多條基準流水記錄中，確定與上述待核對記錄中的各個目標字段的數(shù)據(jù)值均相同的基準流水記錄，作為上述待核對記錄對應(yīng)的基準流水記錄，從而，通過對于待核對記錄和對應(yīng)的基準流水記錄中，第一字段和第二字段所對應(yīng)的數(shù)據(jù)值是否存在數(shù)值差異的分析結(jié)果，確定是否需要對簿記系統(tǒng)中的交易數(shù)據(jù)進行修正，并在所得到的分析結(jié)果表征存在數(shù)值差異時，對上述待核對記錄對應(yīng)的各條第一流水記錄進行修正，然后，按照修正后的各條第一流水記錄中的數(shù)據(jù)內(nèi)容，對待核對記錄對應(yīng)的各條第一流水記錄所指示的、存儲于簿記系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)內(nèi)容進行調(diào)整。

20、基于此，本申請實施例提供的方法中，通過對簿記系統(tǒng)和交易系統(tǒng)分別存儲的交易數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)處理，得到便于進行數(shù)據(jù)對比的待核對記錄和其對應(yīng)的基準流水記錄，然后，通過對比待核對記錄和其對應(yīng)的基準流水記錄，確定簿記系統(tǒng)中的交易數(shù)據(jù)是否存在數(shù)據(jù)修正的需求，從而，在存在時，對待核對記錄對應(yīng)的各條第一流水記錄進行修正，并按照修正后的各條第一流水記錄中的數(shù)據(jù)內(nèi)容，對簿記系統(tǒng)中所存儲的對應(yīng)的數(shù)據(jù)內(nèi)容進行調(diào)整?？梢?，通過本申請實施例提供的方法，可以實現(xiàn)對簿記系統(tǒng)中所存儲的交易數(shù)據(jù)的核對與修正，以提升簿記系統(tǒng)中交易數(shù)據(jù)的可靠性的目的。

技術(shù)特征：

1.一種數(shù)據(jù)處理方法，其特征在于，包括：

2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的方法，其特征在于，所述多條基準流水記錄的確定方式，包括：

3.根據(jù)權(quán)利要求1或2所述的方法，其特征在于，所述將所述多條第一流水記錄中的、所述各個目標字段的數(shù)據(jù)值均相同的各條第一流水記錄進行合并，得到該各條第一流水記錄對應(yīng)的待核對記錄，包括：

4.根據(jù)權(quán)利要求3所述的方法，其特征在于，所述分析所述待核對記錄和對應(yīng)的基準流水記錄中，所述第一字段和第二字段所對應(yīng)的數(shù)據(jù)值是否存在數(shù)值差異，得到分析結(jié)果，包括：

5.根據(jù)權(quán)利要求4所述的方法，其特征在于，所述響應(yīng)于所述分析結(jié)果表征存在數(shù)值差異，對所述待核對記錄對應(yīng)的各條第一流水記錄進行修正，包括：

6.根據(jù)權(quán)利要求5所述的方法，其特征在于，所述方法還包括：

7.根據(jù)權(quán)利要求1或2所述的方法，其特征在于，所述第一流水記錄中還包括：預(yù)定字段的數(shù)據(jù)值，所述預(yù)定字段用于表征資金賬號所屬的機構(gòu)；

8.一種數(shù)據(jù)處理裝置，其特征在于，包括：

9.一種電子設(shè)備，其特征在于，包括處理器、通信接口、存儲器和通信總線，其中，處理器，通信接口，存儲器通過通信總線完成相互間的通信；

10.一種計算機可讀存儲介質(zhì)，其特征在于，所述計算機可讀存儲介質(zhì)內(nèi)存儲有計算機程序，所述計算機程序被處理器執(zhí)行時實現(xiàn)權(quán)利要求1-7任一所述的方法。

技術(shù)總結(jié)
本申請實施例提供了一種數(shù)據(jù)處理方法、裝置及電子設(shè)備，涉及數(shù)據(jù)處理技術(shù)領(lǐng)域，該方法包括：對簿記系統(tǒng)內(nèi)的交易數(shù)據(jù)進行標準化處理得到第一流水記錄；將多條第一流水記錄中的、各個目標字段的數(shù)據(jù)值均相同的各條第一流水記錄進行合并，得到該各條第一流水記錄對應(yīng)的待核對記錄；確定與待核對記錄中的各個目標字段的數(shù)據(jù)值均相同的基準流水記錄；分析待核對記錄和對應(yīng)的基準流水記錄是否存在數(shù)值差異；在存在數(shù)值差異時，對待核對記錄對應(yīng)的各條第一流水記錄進行修正，并按照修正后的數(shù)據(jù)內(nèi)容，對待核對記錄對應(yīng)的各條第一流水記錄所指示的、存儲于簿記系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)內(nèi)容進行調(diào)整?？梢姡ㄟ^本方案可以提升簿記系統(tǒng)中交易數(shù)據(jù)的可靠性。

技術(shù)研發(fā)人員：肖鋼,王靜濤,崔朝勇,林磊,肖汝迪,張坤,李英石,姜惠文,譚巍,劉小龍
受保護的技術(shù)使用者：中信建投證券股份有限公司
技術(shù)研發(fā)日：
技術(shù)公布日：2025/5/15